ReYuu Japan（9425）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年5月1日 至 2010年1月31日 | 自 2010年5月1日 至 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -96,999 | -190,008 |
| 減価償却費 | 46,145 | 37,391 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 17,819 |
| 原状回復費等戻入益 | － | -4,972 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,273 | -5,705 |
| 短期解約返礼引当金の増減額（△は減少） | 1,066 | 697 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,632 | 7,765 |
| 支払利息及び社債利息 | 7,513 | 5,218 |
| 固定資産除却損 | 1,933 | 6,998 |
| 減損損失 | － | 15,101 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -70 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -528 | -230 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,668 | 132,482 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -36,274 | 7,755 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43,653 | -167,539 |
| その他 | 22,626 | 105,956 |
| 小計 | -133,813 | -31,268 |
| 利息及び配当金の受取額 | 577 | 357 |
| 利息の支払額 | -5,325 | -6,848 |
| 法人税等の支払額 | -6,186 | -5,488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -144,748 | -43,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -192,323 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 192,255 | 192,493 |
| 固定資産の取得による支出 | -13,708 | -36,450 |
| 資産除去債務の履行に伴う支出額 | － | -2,060 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -22,459 |
| 差入保証金の回収による収入 | 18,123 | 84,219 |
| その他 | -1,617 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,730 | 215,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -33,328 | 112,310 |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,683 | -8,359 |
| 株式の発行による収入 | － | 80,454 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -410,000 |
| 配当金の支払額 | -27 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85,038 | -225,594 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -227,056 | -53,099 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 329,519 | 102,463 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 102,463 | 105,037 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
