営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度の営業活動の結果、獲得した資金は 70百万円(前事業年度は、12百万円の使用)となりました。これは、主としてたな卸資産の増加が 203百万円、仕入債務の減少が 89百万円あったものの、税引前当期純利益が 140百万円、その他が 105百万円、売上債権の減少が 57百万円、減価償却費が 37百万円、短期解約返戻引当金の増加が 10百万円、賞与引当金の増加が 8百万円あったことによるものであります。

2014/07/30 9:51