営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度の営業活動の結果、獲得した資金は 1百万円(前事業年度は 61百万円の減少)となりました。これは、主としてたな卸資産の減少が 143百万円、減価償却費が 18百万円あったものの、売上債権の増加が 5百万円、未払金の減少が 45百万円、賞与引当金の減少が 8百万円、税引前当期純損失が 101百万円あったことによるものであります。

2018/09/07 10:11