四半期報告書-第37期第2四半期(2024/02/01-2024/04/30)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2022年11月1日 至 2023年4月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2023年11月1日 至 2024年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 72,874 | △16,004 |
| 減価償却費 | 558 | 444 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,950 | △550 |
| 短期解約返戻引当金の増減額(△は減少) | △1,214 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,196 | △17,184 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △10,088 | 932 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | - | 18,281 |
| 受取利息 | △3 | △4 |
| 支払利息 | 3,272 | 3,961 |
| 棚卸資産除却損 | 4,050 | 685 |
| 受取賠償金 | △600 | △600 |
| 事業譲渡益 | △135,431 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △131,636 | △187,776 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △82,162 | △122,352 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 6,408 | △15,037 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 28,881 | 121,916 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 16,203 | 93 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 26,422 | △13,928 |
| その他 | △49,663 | △17,041 |
| 小計 | △251,880 | △244,163 |
| 利息の受取額 | 3 | 4 |
| 利息の支払額 | △3,708 | △3,858 |
| 賠償金の受取額 | 600 | 600 |
| 法人税等の支払額 | △2,271 | △3,245 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △257,257 | △250,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △5,422 | △5,397 |
| 貸付金の回収による収入 | 321 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △398 | - |
| 差入保証金の回収による収入 | 18,590 | - |
| 事業譲渡による収入 | 248,615 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 261,707 | △5,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 400,000 | △200,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △19,998 | △116,675 |
| リース債務の返済による支出 | △136 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 298 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | △9,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 380,163 | 173,746 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 384,613 | △82,315 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 665,464 | 1,090,394 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,050,078 | ※ 1,008,079 |
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