営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ348,192千円減少し、1,207,624千円となりました。なお、当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において営業活動の結果使用した資金は、73,462千円(前年同四半期は260,181千円の獲得)となりました。これは主に、役員退職慰労引当金の減少額100,000千円、法人税等の支払額72,273千円を計上したことによるものであります。

2020/12/14 9:07