キャッシュ・フローの状況
2023年12月14日 9:35
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億9991万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億5870万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7778万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 4月期 個別 | 2Q | 217 | -268 | -134 | -51 | -260 | 1,121 | 通期 | 758 | -680 | -278 | 78 | -663 | 1,106 |
| 2016年 4月期 個別 | 2Q | 198 | -140 | -114 | 57 | -141 | 1,049 | 通期 | 765 | -357 | -200 | 408 | -356 | 1,313 |
| 2017年 4月期 個別 | 2Q | 249 | -75 | -165 | 174 | -74 | 1,322 | 通期 | 818 | -294 | -164 | 524 | -192 | 1,673 |
| 2018年 4月期 個別 | 2Q | 242 | -117 | -162 | 125 | -110 | 1,637 | 通期 | 788 | -597 | -158 | 191 | -492 | 1,707 |
| 2019年 4月期 個別 | 2Q | 262 | -595 | -160 | -334 | -592 | 1,214 | 通期 | 920 | -795 | -162 | 125 | -791 | 1,670 |
| 2020年 4月期 個別 | 2Q | 260 | -484 | -186 | -223 | -469 | 1,259 | 通期 | 849 | -774 | -188 | 75 | -647 | 1,556 |
| 2021年 4月期 個別 | 2Q | -73 | -105 | -169 | -178 | -208 | 1,208 | 通期 | 359 | -336 | -170 | 24 | -446 | 1,410 |
| 2022年 4月期 個別 | 2Q | 320 | 56 | -118 | 376 | -312 | 1,669 | 通期 | 827 | -91 | -158 | 736 | -436 | 1,994 |
| 2023年 4月期 個別 | 2Q | 83 | -172 | -315 | -89 | -171 | 1,597 | 通期 | 695 | -332 | -316 | 364 | -279 | 2,044 |
| 2024年 4月期 個別 | 2Q | 78 | -159 | -300 | -81 | -148 | 1,668 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年4月（個）
- 7758万
- 2016年4月（個） +425.93%
- 4億801万
- 2017年4月（個） +28.52%
- 5億2439万
- 2018年4月（個） -63.53%
- 1億9124万
- 2019年4月（個） -34.89%
- 1億2452万
- 2020年4月（個） -39.66%
- 7513万
- 2021年4月（個） -68.7%
- 2351万
- 2022年4月（個） 大幅増
- 7億3587万
- 2023年4月（個） -50.55%
- 3億6389万
設備投資#5*
- 2015年4月（個）
- -6億6297万
- 2016年4月（個）減少-46.25%
- -3億5635万
- 2017年4月（個）減少-46.21%
- -1億9167万
- 2018年4月（個）増加+156.54%
- -4億9172万
- 2019年4月（個）増加+60.9%
- -7億9116万
- 2020年4月（個）減少-18.26%
- -6億4667万
- 2021年4月（個）減少-30.99%
- -4億4625万
- 2022年4月（個）減少-2.39%
- -4億3559万
- 2023年4月（個）減少-35.88%
- -2億7929万
営業CFマージン
- 2015年4月（個）
- 15.23%
- 2016年4月（個）
- 14.79%
- 2017年4月（個）
- 15.04%
- 2018年4月（個）
- 13.35%
- 2019年4月（個）
- 14.61%
- 2020年4月（個）
- 12.91%
- 2021年4月（個）
- 6.22%
- 2022年4月（個）
- 13.06%
- 2023年4月（個）
- 9.97%