アスカネット（2438）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年5月1日 至 2020年10月31日 | 自 2021年5月1日 至 2021年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -9,298 | 116,439 |
| 減価償却費 | 188,750 | 228,718 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,073 | -102 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | 8,090 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -339 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,016 | -891 |
| 為替差損益（△は益） | 681 | -1,422 |
| 保険解約返戻金 | -32,600 | － |
| 助成金収入 | -14,615 | － |
| 固定資産売却益 | -329 | － |
| 固定資産売却損 | － | 708 |
| 固定資産除却損 | 2,313 | 48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 70,328 | 7,746 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -30,861 | -67,755 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,774 | -5,946 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -42,640 | -7,851 |
| その他 | -20,261 | 4,012 |
| 小計 | -11,590 | 281,794 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,341 | 1,098 |
| 助成金の受取額 | 9,060 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -72,273 | 37,387 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -73,462 | 320,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -405,000 | -5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 405,000 | 405,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -165,908 | -270,345 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 420 | 667 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,007 | -41,328 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -27,492 |
| 保険積立金の解約による収入 | 108,887 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -882 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 147 |
| その他 | -6,065 | -4,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104,674 | 55,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -168,554 | -118,306 |
| その他 | -820 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -169,375 | -118,306 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -681 | 1,422 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -348,192 | 259,166 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,410,088 | 1,669,255 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
