営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ370,571千円減少し、1,311,301千円となりました。なお、当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において営業活動の結果獲得した資金は、95,685千円となりました。これは主に、売上債権の増加32,200千円、未払消費税等の減少31,907千円を計上した一方で、税金等調整前中間純利益50,019千円、減価償却費139,881千円を計上したことによるものであります。

2025/12/12 9:09