ザッパラス（3770）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年5月1日 至 2010年1月31日 | 自 2010年5月1日 至 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,030,908 | 2,418,845 |
| 減価償却費 | 164,470 | 212,235 |
| 長期前払費用償却額 | 185 | 1,245 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -962 | -805 |
| のれん償却額 | 10,223 | 10,223 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,705 | 7,349 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 31,470 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,144 | － |
| 受取利息 | -5,028 | -1,886 |
| 支払利息 | － | 1,957 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 84 | 10,858 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 183,527 | -7,772 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -89,131 | -537,263 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,862 | -37,739 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,242 | 48,064 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30,953 | -5,073 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 73,196 | 105,822 |
| その他 | -37,229 | -190,122 |
| 小計 | 2,283,034 | 2,067,409 |
| 利息の受取額 | 5,478 | 2,149 |
| 利息の支払額 | － | -1,957 |
| 法人税等の支払額 | -1,349,047 | -1,233,373 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 939,465 | 834,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,899 | -31,900 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -148,762 | -254,051 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -446,979 | -24,683 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,200 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -79,328 | -100 |
| 差入保証金の回収による収入 | 74 | 4,354 |
| その他 | － | -8,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -423,696 | -314,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 12,552 | 12,829 |
| 配当金の支払額 | -528,775 | -518,067 |
| その他 | -1,813 | -1,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -518,036 | -507,051 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,267 | 12,770 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,044,047 | 4,041,780 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,041,780 | 3,793,732 |
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