キャッシュ・フローの状況
2023年12月13日 16:28
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億2092万、投資活動によるキャッシュ・フロー -667万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億6805万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 4月期 連結 | 2Q | 635 | -50 | -373 | 585 | -54 | 5,105 | 通期 | 1,124 | -88 | -416 | 1,036 | -96 | 5,538 |
| 2016年 4月期 連結 | 2Q | 121 | 332 | -209 | 452 | -64 | 5,784 | 通期 | 315 | 275 | -289 | 591 | -131 | 5,823 |
| 2017年 4月期 連結 | 2Q | 266 | -59 | -81 | 208 | -69 | 5,925 | 通期 | 613 | -422 | -161 | 192 | -98 | 5,854 |
| 2018年 4月期 連結 | 2Q | -143 | -119 | -143 | -262 | -189 | 5,453 | 通期 | -526 | -456 | -182 | -982 | -284 | 4,687 |
| 2019年 4月期 連結 | 2Q | -62 | -48 | 0 | -109 | -48 | 4,586 | 通期 | 125 | -159 | -1 | -34 | -161 | 4,660 |
| 2020年 4月期 連結 | 2Q | -195 | -214 | 0 | -409 | -54 | 4,247 | 通期 | -3 | 27 | 0 | 24 | -93 | 4,674 |
| 2021年 4月期 連結 | 2Q | 155 | -629 | 0 | -474 | -47 | 4,184 | 通期 | 604 | -356 | 5 | 248 | -108 | 4,919 |
| 2022年 4月期 連結 | 2Q | 142 | -49 | -89 | 93 | -46 | 4,933 | 通期 | 196 | 134 | -89 | 330 | -150 | 5,224 |
| 2023年 4月期 連結 | 2Q | -188 | 75 | -38 | -113 | -33 | 5,101 | 通期 | -366 | 43 | -298 | -323 | -57 | 4,617 |
| 2024年 4月期 連結 | 2Q | 168 | -7 | -121 | 161 | -15 | 4,673 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年4月（連）
- 10億3578万
- 2016年4月（連） -42.97%
- 5億9074万
- 2017年4月（連） -67.57%
- 1億9160万
- 2018年4月（連） マイ転
- -9億8242万
- 2019年4月（連）
- -3394万
- 2020年4月（連） プラ転
- 2423万
- 2021年4月（連） +924.69%
- 2億4831万
- 2022年4月（連） +32.91%
- 3億3002万
- 2023年4月（連） マイ転
- -3億2260万
営業CFマージン
- 2015年4月（連）
- 14.82%
- 2016年4月（連）
- 5.67%
- 2017年4月（連）
- 12.65%
- 2018年4月（連）
- -11.94%
- 2019年4月（連）
- 3%
- 2020年4月（連）
- -0.07%
- 2021年4月（連）
- 12.61%
- 2022年4月（連）
- 4.07%
- 2023年4月（連）
- -8.36%