UH7（3770）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年5月1日 至 2022年10月31日 | 自 2023年5月1日 至 2023年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -156,415 | 108,048 |
| 減価償却費 | 68,154 | 26,870 |
| のれん償却額 | 71,741 | 22,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -173 | -1,263 |
| 受取利息 | -71 | -98 |
| 為替差損益（△は益） | -73,209 | -54,992 |
| 株式報酬費用消滅損 | － | 10,643 |
| 株主総会関連損失 | － | 61,637 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 92,327 | 16,789 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,324 | 21,680 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,274 | -2,046 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -107,810 | -119,962 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,738 | 18,923 |
| その他 | 13,053 | 12,643 |
| 小計 | -137,741 | 120,873 |
| 利息の受取額 | 66 | 93 |
| 株主総会関連損失の支払額 | － | -61,637 |
| 法人税等の支払額 | -126,788 | -54,939 |
| 法人税等の還付額 | 76,509 | 163,660 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -187,954 | 168,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,185 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,170 | -15,417 |
| 差入保証金の回収による収入 | 107,955 | 8,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 74,599 | -6,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -38,308 | -120,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,308 | -120,926 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28,367 | 15,243 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -123,296 | 55,692 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,100,563 | 4,672,695 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
