四半期報告書-第24期第2四半期(令和4年8月1日-令和4年10月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年5月1日 至 2021年10月31日 | 自 2022年5月1日 至 2022年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 218,030 | -156,415 |
| 減価償却費 | 47,658 | 68,154 |
| のれん償却額 | 62,750 | 71,741 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -73 | -173 |
| 受取利息 | -333 | -71 |
| 為替差損益（△は益） | -38,753 | -73,209 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45,316 | 92,327 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,431 | -6,324 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,654 | -21,274 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,980 | -107,810 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,264 | -17,738 |
| その他 | 12,893 | 13,053 |
| 小計 | 232,349 | -137,741 |
| 利息の受取額 | 315 | 66 |
| 法人税等の支払額 | -128,058 | -126,788 |
| 法人税等の還付額 | 37,312 | 76,509 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 141,920 | -187,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -288,426 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 285,157 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -214 | -9,185 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,421 | -24,170 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 107,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,905 | 74,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -88,865 | -38,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88,865 | -38,308 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,188 | 28,367 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,337 | -123,296 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,223,860 | 5,100,563 |