UH7（3770）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年5月1日 至 2020年10月31日 | 自 2021年5月1日 至 2021年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 66,588 | 218,030 |
| 減価償却費 | 50,435 | 47,658 |
| のれん償却額 | 61,677 | 62,750 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 285 | -73 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 841 | － |
| 受取利息 | -1,343 | -333 |
| 為替差損益（△は益） | 25,642 | -38,753 |
| 助成金収入 | -3,848 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -121,726 | -45,316 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -20,909 | 7,431 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,400 | -12,654 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 44,766 | 2,980 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,544 | -22,264 |
| その他 | 23,505 | 12,893 |
| 小計 | 168,859 | 232,349 |
| 利息の受取額 | 829 | 315 |
| 助成金の受取額 | 3,848 | － |
| 法人税等の支払額 | -81,630 | -128,058 |
| 法人税等の還付額 | 63,296 | 37,312 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 155,203 | 141,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -586,694 | -288,426 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,546 | 285,157 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,905 | -214 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,892 | -45,421 |
| 差入保証金の回収による収入 | 160 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -628,786 | -48,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -8 | -88,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8 | -88,865 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,030 | 9,188 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -489,621 | 13,337 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,919,471 | 4,932,808 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
