ザッパラス（3770）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年5月1日 至 2019年10月31日 | 自 2020年5月1日 至 2020年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -70,801 | 66,588 |
| 減価償却費 | 60,123 | 50,435 |
| のれん償却額 | 40,301 | 61,677 |
| 長期前払費用償却額 | 384 | 558 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -142 | 285 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,549 | 841 |
| 受取利息 | -6,213 | -1,343 |
| 為替差損益（△は益） | 34,753 | 25,642 |
| 助成金収入 | -570 | -3,848 |
| 賃貸借契約解約損 | 9,692 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -43,356 | -121,726 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,714 | -20,909 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,915 | 29,400 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -34,509 | 44,766 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -59,508 | 13,544 |
| その他 | 21,150 | 22,946 |
| 小計 | -84,778 | 168,859 |
| 利息の受取額 | 4,816 | 829 |
| 助成金の受取額 | 570 | 3,848 |
| 法人税等の支払額 | -118,018 | -81,630 |
| 法人税等の還付額 | 2,848 | 63,296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -194,560 | 155,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -496,752 | -586,694 |
| 定期預金の払戻による収入 | 336,464 | 4,546 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,219 | -10,905 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,559 | -35,892 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -214,066 | -628,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -17 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17 | -8 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,169 | -16,030 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -413,814 | -489,621 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,673,543 | 4,183,922 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
