UH7（3770）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年5月1日 至 2018年10月31日 | 自 2019年5月1日 至 2019年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -242,574 | -70,801 |
| 減価償却費 | 57,235 | 60,123 |
| 長期前払費用償却額 | 1,021 | 384 |
| のれん償却額 | 40,917 | 40,301 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -266 | -142 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -431 | 1,549 |
| 受取利息 | -4,243 | -6,213 |
| 為替差損益（△は益） | -46,999 | 34,753 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 9,692 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,768 | -43,356 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,801 | -3,714 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,644 | -33,915 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 80,086 | 22,575 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -36,547 | -34,509 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,928 | -59,508 |
| その他 | 29,157 | -1,424 |
| 小計 | -103,393 | -84,208 |
| 利息の受取額 | 685 | 4,816 |
| 法人税等の支払額 | -3,780 | -118,018 |
| 法人税等の還付額 | 44,955 | 2,848 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -61,533 | -194,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -496,752 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 336,464 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,774 | -23,219 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,965 | -30,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,740 | -214,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -135 | -17 |
| その他 | -361 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -496 | -17 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,263 | -5,169 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -101,506 | -413,814 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,660,428 | 4,246,614 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
