UH7（3770）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年5月1日 至 2017年10月31日 | 自 2018年5月1日 至 2018年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -244,669 | -242,574 |
| 減価償却費 | 69,607 | 57,235 |
| 長期前払費用償却額 | 2,370 | 1,021 |
| のれん償却額 | 42,044 | 40,917 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,328 | -266 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 490 | -431 |
| 本社移転損失引当金の増減額（△は減少） | -20,516 | － |
| 受取利息 | -2,046 | -4,243 |
| 支払利息 | 309 | － |
| 為替差損益（△は益） | -21,755 | -46,999 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,175 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 83,685 | 36,768 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -421 | -5,801 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,829 | -28,644 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -33,537 | 80,086 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 76,499 | -36,547 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,965 | 16,928 |
| その他 | 22,873 | 29,157 |
| 小計 | -67,014 | -103,393 |
| 利息の受取額 | 126 | 685 |
| 利息の支払額 | -212 | － |
| 法人税等の支払額 | -77,431 | -3,780 |
| 法人税等の還付額 | 1,613 | 44,955 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -142,918 | -61,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -112,790 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 229,600 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -159,664 | -11,774 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,448 | -35,965 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -38,418 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -12,016 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,996 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118,741 | -47,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -80,000 | － |
| 配当金の支払額 | -63,241 | -135 |
| その他 | － | -361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -143,241 | -496 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,655 | 8,263 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -401,244 | -101,506 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,687,054 | 4,585,547 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
