ザッパラス（3770）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月1日 至 2016年10月31日 | 自 2017年5月1日 至 2017年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 4,316 | -244,669 |
| 減価償却費 | 83,203 | 69,607 |
| 長期前払費用償却額 | 4,844 | 2,370 |
| のれん償却額 | 39,892 | 42,044 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,925 | -14,328 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 75 | 490 |
| 本社移転損失引当金の増減額（△は減少） | － | -20,516 |
| 受取利息 | -446 | -2,046 |
| 支払利息 | 801 | 309 |
| 為替差損益（△は益） | 83,940 | -21,755 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 1,175 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -1,283 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,091 | 83,685 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,516 | -421 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,881 | -7,829 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -75,466 | 76,499 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,233 | -20,965 |
| その他 | 9,831 | -10,663 |
| 小計 | 169,560 | -67,014 |
| 利息の受取額 | 360 | 126 |
| 利息の支払額 | -721 | -212 |
| 法人税等の支払額 | -2,925 | -77,431 |
| 法人税等の還付額 | 100,212 | 1,613 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 266,486 | -142,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -112,790 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 229,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,523 | -159,664 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,846 | -29,448 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 9,700 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -38,418 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,810 | -12,016 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,956 | 3,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,524 | -118,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -80,000 | -80,000 |
| 配当金の支払額 | -1,078 | -63,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81,078 | -143,241 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25,531 | 3,655 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 101,351 | -401,244 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,924,849 | 5,452,706 |
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