UH7（3770）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月1日 至 2015年10月31日 | 自 2016年5月1日 至 2016年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 555,776 | 4,316 |
| 減価償却費 | 72,177 | 83,203 |
| 長期前払費用償却額 | 7,033 | 4,844 |
| のれん償却額 | 103,741 | 39,892 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -726 | 6,925 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,407 | 75 |
| 受取利息 | -1,026 | -446 |
| 支払利息 | 1,569 | 801 |
| 為替差損益（△は益） | -25,539 | 83,940 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -154,129 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -218,107 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 4,735 | -1,283 |
| 減損損失 | 13,333 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,619 | 11,091 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 30,675 | -7,516 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,624 | -5,881 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -77,397 | -75,466 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -57,189 | 15,233 |
| その他 | 3,530 | 9,831 |
| 小計 | 278,117 | 169,560 |
| 利息の受取額 | 945 | 360 |
| 利息の支払額 | -1,528 | -721 |
| 法人税等の支払額 | -156,891 | -2,925 |
| 法人税等の還付額 | － | 100,212 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 120,642 | 266,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,033 | -29,523 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,397 | -39,846 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 154,129 | － |
| 投資有価証券の清算による収入 | 7,600 | 9,700 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,300 | -2,810 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 255,077 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -24,860 | － |
| 事業譲渡による収入 | 9,720 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,916 | 3,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 331,851 | -58,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -80,000 | -80,000 |
| 配当金の支払額 | -128,578 | -1,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -208,578 | -81,078 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,910 | -25,531 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 246,826 | 101,351 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,784,392 | 5,924,849 |
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