ザッパラス（3770）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年5月1日 至 2014年10月31日 | 自 2015年5月1日 至 2015年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 320,954 | 555,776 |
| 減価償却費 | 123,712 | 72,177 |
| 長期前払費用償却額 | 7,093 | 7,033 |
| のれん償却額 | 116,110 | 103,741 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,935 | -726 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 16,463 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3,639 | 2,407 |
| 受取利息 | -865 | -1,026 |
| 支払利息 | 2,051 | 1,569 |
| 為替差損益（△は益） | -88,356 | -25,539 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 76 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -154,129 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -218,107 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 4,709 | 4,735 |
| 減損損失 | － | 13,333 |
| 事業撤退損 | 2,897 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 495,471 | 6,619 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -95,917 | 30,675 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -111,574 | 10,624 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -49,532 | -77,397 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,424 | -57,189 |
| その他 | -24,202 | 3,530 |
| 小計 | 746,218 | 278,117 |
| 利息の受取額 | 785 | 945 |
| 利息の支払額 | -1,864 | -1,528 |
| 法人税等の支払額 | -127,205 | -156,891 |
| 法人税等の還付額 | 17,029 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 634,963 | 120,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,427 | -14,033 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,570 | -50,397 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 154,129 |
| 投資有価証券の清算による収入 | － | 7,600 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -9,300 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 255,077 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -24,860 |
| 事業譲渡による収入 | － | 9,720 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,877 | 3,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,119 | 331,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -91,976 | -80,000 |
| 配当金の支払額 | -280,954 | -128,578 |
| その他 | -216 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -373,146 | -208,578 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,439 | 2,910 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 224,136 | 246,826 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,104,635 | 5,784,392 |
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