UH7（3770）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月1日 至 2013年10月31日 | 自 2014年5月1日 至 2014年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 251,950 | 320,954 |
| 減価償却費 | 175,199 | 123,712 |
| 長期前払費用償却額 | 7,083 | 7,093 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3,529 | 4,709 |
| のれん償却額 | 109,806 | 116,110 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23,425 | -3,935 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 2,952 | 16,463 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 444 | 3,639 |
| 受取利息 | -915 | -865 |
| 支払利息 | 3,482 | 2,051 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 726 | 76 |
| 為替差損益（△は益） | -7,525 | -88,356 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 309,398 | 495,471 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -40,956 | -95,917 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43,441 | -111,574 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 611 | 27,424 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -86,389 | -49,532 |
| 事業撤退損 | － | 2,897 |
| その他 | 55,816 | -24,202 |
| 小計 | 765,198 | 746,218 |
| 利息の受取額 | 839 | 785 |
| 利息の支払額 | -2,525 | -1,864 |
| 法人税等の支払額 | -4,144 | -127,205 |
| 法人税等の還付額 | 96,463 | 17,029 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 855,831 | 634,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,748 | -5,427 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73,304 | -48,570 |
| 貸付けによる支出 | -55,900 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6,492 | 3,877 |
| 差入保証金の回収による収入 | 936 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -171,523 | -50,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -95,978 | -91,976 |
| 配当金の支払額 | -528,590 | -280,954 |
| その他 | -216 | -216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -624,784 | -373,146 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 164 | 12,439 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 59,688 | 224,136 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,552,335 | 5,104,635 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
