ザッパラス（3770）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年5月1日 至 2012年10月31日 | 自 2013年5月1日 至 2013年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 899,672 | 251,950 |
| 減価償却費 | 217,583 | 175,199 |
| 長期前払費用償却額 | 5,811 | 7,083 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -851 | 3,529 |
| のれん償却額 | 34,164 | 109,806 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,220 | 23,425 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -31,754 | 2,952 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -3,204 | 444 |
| 受取利息 | -766 | -915 |
| 支払利息 | 1,291 | 3,482 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 209 | 726 |
| 為替差損益（△は益） | － | -7,525 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 83 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 461,873 | 309,398 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,031 | -40,956 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,521 | -43,441 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,080 | 611 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 106,548 | -86,389 |
| その他 | -24,253 | 55,816 |
| 小計 | 1,608,717 | 765,198 |
| 利息の受取額 | 626 | 839 |
| 利息の支払額 | -938 | -2,525 |
| 法人税等の支払額 | -340,010 | -4,144 |
| 法人税等の還付額 | － | 96,463 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,268,394 | 855,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -78,648 | -49,748 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -229,724 | -73,304 |
| 貸付けによる支出 | － | -55,900 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 6,492 |
| 差入保証金の差入による支出 | -70,082 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,000 | 936 |
| その他 | 504 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -576,950 | -171,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -17,308 | -95,978 |
| 配当金の支払額 | -523,145 | -528,590 |
| その他 | -215 | -216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -540,668 | -624,784 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 164 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 150,775 | 59,688 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,799,851 | 4,950,626 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,950,626 | 4,552,335 |
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