ザッパラス（3770）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年5月1日 至 2011年10月31日 | 自 2012年5月1日 至 2012年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,409,844 | 899,672 |
| 減価償却費 | 128,812 | 217,583 |
| 長期前払費用償却額 | 1,565 | 5,811 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 6,013 | -851 |
| のれん償却額 | 1,680 | 34,164 |
| 株式報酬費用 | 13,629 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,112 | -8,220 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | － | -31,754 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 277 | -3,204 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,610 | － |
| 受取利息 | -847 | -766 |
| 支払利息 | 1,346 | 1,291 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,243 | 209 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,250 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,032 | 83 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 378,022 | 461,873 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,606 | -18,031 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -108,041 | -34,521 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,461 | 3,080 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -189,268 | 106,548 |
| その他 | -99,506 | -24,253 |
| 小計 | 1,525,420 | 1,608,717 |
| 利息の受取額 | 1,167 | 626 |
| 利息の支払額 | -1,346 | -938 |
| 法人税等の支払額 | -632,140 | -340,010 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 893,100 | 1,268,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -200,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,776 | -78,648 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -173,906 | -229,724 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -70,082 |
| 差入保証金の回収による収入 | 156 | 1,000 |
| その他 | 3,004 | 504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98,521 | -576,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -17,308 |
| 配当金の支払額 | -520,361 | -523,145 |
| その他 | － | -215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -520,361 | -540,668 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 274,217 | 150,775 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,587,155 | 4,861,373 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,861,373 | 4,950,626 |
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