UH7（3770）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年5月1日 至 2010年10月31日 | 自 2011年5月1日 至 2011年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,642,832 | 1,409,844 |
| 減価償却費 | 138,836 | 128,812 |
| 長期前払費用償却額 | 740 | 1,565 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -805 | 6,013 |
| のれん償却額 | 6,815 | 1,680 |
| 株式報酬費用 | － | 13,629 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,323 | -4,112 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,920 | 2,610 |
| 受取利息 | -1,491 | -847 |
| 支払利息 | 1,389 | 1,346 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,362 | 1,243 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,250 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,826 | -2,032 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -449,931 | 378,022 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,616 | -3,606 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,056 | -108,041 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,143 | -17,461 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 32,737 | -189,268 |
| その他 | -145,395 | -99,229 |
| 小計 | 1,222,804 | 1,525,420 |
| 利息の受取額 | 1,498 | 1,167 |
| 利息の支払額 | -1,389 | -1,346 |
| 法人税等の支払額 | -626,438 | -632,140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 596,475 | 893,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,647 | -27,776 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -158,934 | -173,906 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,433 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -100 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,354 | 156 |
| その他 | -9,518 | 3,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -215,279 | -98,521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 853 | － |
| 配当金の支払額 | -516,887 | -520,361 |
| その他 | -1,208 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -517,242 | -520,361 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -136,046 | 274,217 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,780,961 | 3,644,914 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,644,914 | 4,861,373 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
