ザッパラス（3770）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月1日 至 2017年4月30日 | 自 2017年5月1日 至 2018年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 278,450 | -709,390 |
| 減価償却費 | 140,250 | 132,514 |
| のれん償却額 | 82,107 | 83,940 |
| 長期前払費用償却額 | 6,889 | 3,544 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,851 | -24,613 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 139 | 1,110 |
| 本社移転損失引当金の増減額（△は減少） | 20,516 | -20,516 |
| 受取利息 | -1,514 | -5,127 |
| 支払利息 | 1,430 | 352 |
| 為替差損益（△は益） | 7,037 | 22,615 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,794 | 1,175 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -4,712 | － |
| 減損損失 | － | 9,590 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -2,000 | -2,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,043 | 142,922 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,194 | -5,412 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,555 | -15,170 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -80,278 | 51,770 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,402 | -20,703 |
| その他 | 33,718 | -51,384 |
| 小計 | 530,377 | -404,784 |
| 利息の受取額 | 1,815 | 430 |
| 利息の支払額 | -1,240 | -210 |
| 法人税等の還付額 | 100,085 | 1,629 |
| 法人税等の支払額 | -17,875 | -123,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 613,162 | -526,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -223,008 | -345,645 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 229,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,326 | -164,551 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62,484 | -119,414 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -106,550 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 48,372 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -159,204 | -12,016 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 77,093 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -38,418 |
| 事業譲渡による収入 | 2,160 | 2,160 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,932 | 21,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -421,558 | -456,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -160,000 | -120,000 |
| 配当金の支払額 | -1,229 | -63,428 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,300 |
| その他 | － | 8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -161,229 | -182,119 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 78 | -2,353 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,452 | -1,166,896 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,853,951 | 4,687,054 |
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