ザッパラス（3770）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月1日 至 2016年4月30日 | 自 2016年5月1日 至 2017年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -242,589 | 278,450 |
| 減価償却費 | 152,403 | 140,250 |
| のれん償却額 | 175,651 | 82,107 |
| 長期前払費用償却額 | 15,241 | 6,889 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,923 | 6,851 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,519 | 139 |
| 本社移転損失引当金の増減額（△は減少） | － | 20,516 |
| 受取利息 | -1,993 | -1,514 |
| 支払利息 | 2,706 | 1,430 |
| 為替差損益（△は益） | 83,944 | 7,037 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7 | 1,794 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -154,129 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -218,107 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 6,696 | -4,712 |
| 減損損失 | 785,897 | － |
| 受取和解金 | -10,500 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -2,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 173,903 | 30,043 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 31,831 | -7,194 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,309 | -3,555 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -59,833 | -80,278 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -70,649 | 20,402 |
| その他 | -48,388 | 33,718 |
| 小計 | 587,379 | 530,377 |
| 利息の受取額 | 1,833 | 1,815 |
| 利息の支払額 | -2,516 | -1,240 |
| 法人税等の還付額 | 6,431 | 100,085 |
| 法人税等の支払額 | -277,810 | -17,875 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 315,317 | 613,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -223,008 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,373 | -35,326 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -115,416 | -62,484 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 154,129 | － |
| 投資有価証券の清算による収入 | 13,600 | 48,372 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,300 | -159,204 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -24,860 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 255,077 | － |
| 事業譲渡による収入 | 9,720 | 2,160 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,853 | 7,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 275,428 | -421,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -160,000 | -160,000 |
| 配当金の支払額 | -128,919 | -1,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -288,919 | -161,229 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,894 | 78 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 285,932 | 30,452 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,823,498 | 5,853,951 |
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