ザッパラス（3770）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年5月1日 至 2015年4月30日 | 自 2015年5月1日 至 2016年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 344,586 | -242,589 |
| 減価償却費 | 231,310 | 152,403 |
| のれん償却額 | 230,068 | 175,651 |
| 長期前払費用償却額 | 14,335 | 15,241 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,258 | -9,923 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 49,237 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -4,389 | 2,519 |
| 受取利息 | -1,782 | -1,993 |
| 支払利息 | 6,431 | 2,706 |
| 為替差損益（△は益） | -216,046 | 83,944 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 11 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -653 | -154,129 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -218,107 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 6,630 | 6,696 |
| 減損損失 | 384,460 | 785,897 |
| 受取和解金 | － | -10,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 383,053 | 173,903 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -81,928 | 31,831 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,639 | -27,309 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 27,772 | -59,833 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 51,133 | -70,649 |
| 事業撤退損 | 4,321 | － |
| その他 | 39,835 | -48,388 |
| 小計 | 1,419,490 | 587,379 |
| 利息の受取額 | 1,623 | 1,833 |
| 利息の支払額 | -6,181 | -2,516 |
| 法人税等の還付額 | 17,029 | 6,431 |
| 法人税等の支払額 | -308,303 | -277,810 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,123,657 | 315,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,459 | -15,373 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85,569 | -115,416 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 154,129 |
| 投資有価証券の清算による収入 | － | 13,600 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,200 | -9,300 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,216 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -24,860 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 255,077 |
| 事業譲渡による収入 | 3,300 | 9,720 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,775 | 7,853 |
| その他 | 64 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,872 | 275,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 55,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -188,542 | -160,000 |
| 配当金の支払額 | -281,773 | -128,919 |
| その他 | -432 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -415,747 | -288,919 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37,030 | -15,894 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 657,067 | 285,932 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,537,566 | 5,823,498 |
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