ザッパラス（3770）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月1日 至 2014年4月30日 | 自 2014年5月1日 至 2015年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 721,040 | 344,586 |
| 減価償却費 | 342,409 | 231,310 |
| のれん償却額 | 223,886 | 230,068 |
| 長期前払費用償却額 | 15,822 | 14,335 |
| 株式交付費 | 8 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24,101 | -8,258 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 17,049 | 49,237 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 4,328 | -4,389 |
| 受取利息 | -1,471 | -1,782 |
| 支払利息 | 6,677 | 6,431 |
| 為替差損益（△は益） | -60,905 | -216,046 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,576 | 11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,848 | -653 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 853 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 7,690 | 6,630 |
| 減損損失 | 41,835 | 384,460 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 143,069 | 383,053 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33,921 | -81,928 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 72,191 | -40,639 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -167,751 | 27,772 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,185 | 51,133 |
| 事業撤退損 | － | 4,321 |
| その他 | 47,101 | 39,835 |
| 小計 | 1,414,929 | 1,419,490 |
| 利息の受取額 | 1,317 | 1,623 |
| 利息の支払額 | -6,394 | -6,181 |
| 法人税等の還付額 | 91,311 | 17,029 |
| 法人税等の支払額 | -187,992 | -308,303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,313,170 | 1,123,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,759 | -10,459 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -138,299 | -85,569 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,846 | － |
| 投資有価証券の清算による収入 | 1,193 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -4,200 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,030 | 2,216 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -30,093 | － |
| 事業譲受による支出 | -10,000 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 3,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,793 | 7,775 |
| 貸付けによる支出 | -55,900 | － |
| その他 | － | 64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -272,189 | -87,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | 55,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -193,307 | -188,542 |
| 株式の発行による収入 | 23,992 | － |
| 配当金の支払額 | -530,115 | -281,773 |
| その他 | -432 | -432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -659,862 | -415,747 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,732 | 37,030 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 387,851 | 657,067 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,880,498 | 5,537,566 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
