UH7（3770）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年5月1日 至 2012年4月30日 | 自 2012年5月1日 至 2013年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,551,602 | 1,359,296 |
| 減価償却費 | 295,620 | 461,130 |
| のれん償却額 | 29,820 | 113,896 |
| 長期前払費用償却額 | 4,363 | 11,535 |
| 株式交付費 | 82 | 82 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,831 | -15,257 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 17,412 | -31,754 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,052 | -4,051 |
| 受取利息 | -1,508 | -1,560 |
| 為替差損益（△は益） | － | -217,082 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,715 | 3,619 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24,683 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 4,101 | 1,952 |
| 減損損失 | 69,625 | 270,971 |
| 株式報酬費用 | 38,161 | － |
| 委託契約解約補償金 | -55,346 | － |
| 支払利息 | 2,885 | 4,436 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,852 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 380,330 | 429,512 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,559 | -41,088 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -183,152 | -23,766 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -105,778 | -1,173 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -44,032 | 398 |
| その他 | -87,033 | -8,848 |
| 小計 | 2,937,379 | 2,312,267 |
| 利息の受取額 | 1,815 | 1,263 |
| 利息の支払額 | -2,742 | -2,856 |
| 法人税等の支払額 | -1,299,312 | -835,993 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,637,139 | 1,474,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,031 | -134,300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -554,575 | -295,140 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の清算による収入 | － | 102,570 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,827 | -71,112 |
| 差入保証金の回収による収入 | 156 | 160,206 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -437,617 | － |
| 委託契約解約に伴う収入 | 120,180 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -1,688,474 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,024 | 504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -840,691 | -2,125,746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,985 | -73,286 |
| 株式の発行による収入 | 11,918 | 11,918 |
| 配当金の支払額 | -521,678 | -525,447 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -61,827 | － |
| その他 | -180 | -431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -583,752 | 212,753 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 131,107 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 212,695 | -307,204 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,587,155 | 4,799,851 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,799,851 | 4,492,646 |
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