太陽商会（2447）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -78,099 | -66,991 |
| 減価償却費 | 9,910 | 10,683 |
| 負ののれん償却額 | -4,422 | -4,422 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,677 | -10,818 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 560 | -1,320 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,132 | -538 |
| 支払利息 | 1,746 | -267 |
| 有形固定資産除却損 | 1,799 | 324 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -75,035 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,570 | -35,689 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,296 | -8,957 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | － | -950 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -18,124 | 6,382 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,448 | 2,539 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -376 | 782 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | － | -514 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -33,955 | 46,177 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | -36 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,958 |
| その他 | － | 188 |
| 小計 | -161,729 | -61,473 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,978 | 1,298 |
| 利息の支払額 | -1,079 | 267 |
| 法人税等の支払額 | -13,206 | -1,291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -172,037 | -61,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 178,232 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -294 | -142 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,450 | -5,312 |
| 短期貸付けによる支出 | -39,300 | -525 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 6,915 | 28,394 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 95,000 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 190 | 229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 232,293 | 22,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -31,850 | － |
| 長期借入れによる収入 | 50,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -168,400 | -9,100 |
| 株式の発行による収入 | 70,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79,750 | -9,100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,494 | -47,656 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 76,028 | 56,534 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,534 | 12,668 |
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