太陽商会（2447）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2013年11月14日 15:33
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 5055万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1957万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3337万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -35 | -263 | 215 | -298 | -116 | 435 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -214 | -107 | -38 | -321 | -7 | 76 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -172 | 232 | -80 | 60 | -9 | 57 | 通期 | -187 | 230 | -59 | 43 | -9 | 60 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -39 | 18 | -6 | -21 | -4 | 33 | 3Q | -61 | 23 | -9 | -39 | -5 | 13 | 通期 | -69 | 20 | -9 | -49 | -8 | 2 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -3 | -1 | 3 | -4 | - | 1 | 通期 | -1 | 7 | 2 | 6 | - | 11 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -12 | -2 | 5 | -14 | -2 | 1 | 通期 | 3 | -19 | 15 | -16 | -2 | 10 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -33 | -20 | 51 | -53 | - | 7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- -2億9801万
- 2009年3月（連） -7.68%
- -3億2090万
- 2010年3月（連） プラ転
- 4324万
- 2011年3月（連） マイ転
- -4893万
- 2012年3月（連） プラ転
- 618万
- 2013年3月（連） マイ転
- -1597万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -1億1589万
- 2009年3月（連）減少-94.17%
- -675万
- 2010年3月（連）増加+33.89%
- -904万
- 2011年3月（連）減少-12.9%
- -787万
- 2012年3月
- -
- 2013年3月（連）減少-74.61%
- -200万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -3.06%
- 2009年3月（連）
- -63.9%
- 2010年3月（連）
- -109.76%
- 2011年3月（連）
- -18.01%
- 2012年3月（連）
- -1.91%
- 2013年3月（連）
- 1.57%
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