太陽商会（2447）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -58,135 | -85,781 |
| 減価償却費 | 5,636 | 469 |
| 減損損失 | － | 2,898 |
| 負ののれん償却額 | -2,948 | -2,948 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,163 | -1,402 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,320 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -478 | -39 |
| 支払利息 | 121 | 2 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -2,062 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -715 | 99,687 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,654 | -1,612 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | -4,380 | 2,522 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,955 | 1,404 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,798 | -15,202 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 279 | 96 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -514 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 27,950 | -2,561 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -36 | -577 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,958 | － |
| その他 | － | 2,230 |
| 小計 | -39,245 | -2,876 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116 | 52 |
| 利息の支払額 | -121 | － |
| 法人税等の支払額 | -145 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -39,395 | -2,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,000 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -474 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 22,247 | 399 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1,100 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 229 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,002 | -700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,000 | 2,500 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,393 | -1,024 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 60,325 | 32,931 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,931 | 1,262 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
