太陽商会（2447）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月29日 14:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第9期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -91,877 | -54,703 |
| 減価償却費 | 13,416 | 11,190 |
| 負ののれん償却額 | -5,897 | -5,897 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33,533 | -10,335 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 122 | -1,320 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,724 | -562 |
| 支払利息 | 1,847 | 132 |
| 前期損益修正損益（△は益） | － | 8,944 |
| 有形固定資産除却損 | 1,799 | 3,145 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -75,035 | － |
| 減損損失 | 7,643 | 5,441 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,537 | -90,471 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 956 | 34 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 6,380 | － |
| 仮払金の増減額（△は増加） | -20,020 | 16,332 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6,722 | 3,534 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -50,270 | 9,739 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -331 | 4,325 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | － | -514 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 59,325 | -36 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -19,791 | 29,884 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,958 |
| その他 | 428 | － |
| 小計 | -178,302 | -69,178 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,115 | 1,322 |
| 利息の支払額 | -1,121 | -267 |
| 法人税等の支払額 | -11,934 | -1,291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -187,242 | -69,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -294 | -142 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 58 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,750 | -7,735 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 176,917 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -37,001 | -525 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 4,837 | 28,591 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 95,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -411 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 190 | 229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 230,488 | 20,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 12,500 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -44,350 | － |
| 長期借入れによる収入 | 50,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -175,600 | -9,100 |
| 株式の発行による収入 | 70,000 | － |
| その他の収入 | 28,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58,950 | -9,100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,703 | -58,038 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 76,028 | 60,325 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 60,325 | 2,286 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
