太陽商会（2447）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月29日 15:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第10期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -54,703 | -117,203 |
| 減価償却費 | 11,190 | 1,090 |
| 負ののれん償却額 | -5,897 | -5,897 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,335 | 1,157 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,320 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -562 | -65 |
| 支払利息 | 132 | 215 |
| 前期損益修正損益（△は益） | 8,944 | － |
| 有形固定資産除却損 | 3,145 | － |
| 資産除去債務戻入益 | － | -2,062 |
| 減損損失 | 5,441 | 2,898 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -90,471 | 100,575 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 34 | 2,726 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | 16,332 | 3,686 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,534 | -172 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,739 | -18,666 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,325 | 1 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -514 | － |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -36 | -3,798 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 29,884 | -10,565 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,958 | － |
| その他 | － | 2,321 |
| 小計 | -69,178 | -43,759 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,322 | 20 |
| 利息の支払額 | -267 | -179 |
| 法人税等の支払額 | -1,291 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 43,182 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -69,415 | -736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -142 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 58 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,735 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -525 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 28,591 | 805 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1,100 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 229 | 7,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20,476 | 6,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 2,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,100 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,100 | 2,300 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -58,038 | 8,482 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 60,325 | 2,286 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,286 | 10,769 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
