太陽商会（2447）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -117,203 | 50,798 |
| 減価償却費 | 1,090 | 1,542 |
| 負ののれん償却額 | -5,897 | -5,897 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,157 | 16,742 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65 | -57 |
| 支払利息 | 215 | 146 |
| 資産除去債務戻入益 | -2,062 | － |
| 減損損失 | 2,898 | 1,700 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 100,575 | -119,559 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,726 | -14,866 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | 3,686 | 1 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -172 | 189 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,666 | 15,122 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1 | 3,636 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -3,798 | -1,131 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -10,565 | 37,213 |
| その他 | 2,321 | － |
| 小計 | -43,759 | -14,420 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 57 |
| 利息の支払額 | -179 | -146 |
| 法人税等の支払額 | － | -1,484 |
| 法人税等の還付額 | 43,182 | 19,469 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -736 | 3,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,000 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -18,500 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 805 | 1,054 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,100 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,213 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,918 | -19,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,300 | 14,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,300 | 14,940 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,482 | -1,028 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,286 | 10,769 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,769 | 9,740 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
