太陽商会（2447）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -230,967 | -91,877 |
| 減価償却費 | 13,253 | 13,416 |
| 負ののれん償却額 | -1,965 | -5,897 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 41,241 | -33,533 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,476 | 122 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,969 | -5,724 |
| 支払利息 | 6,944 | 1,847 |
| 前期損益修正損益（△は益） | 14,302 | － |
| 有形固定資産除却損 | 3,745 | 1,799 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 5,301 | -75,035 |
| 減損損失 | － | 7,643 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 60,124 | 25,537 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,274 | 956 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 15,763 | 6,380 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | － | -20,020 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,751 | 6,722 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -71,324 | -50,270 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,883 | -331 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 59,325 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -22,159 | -19,791 |
| その他 | － | 428 |
| 小計 | -179,547 | -178,302 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,341 | 4,115 |
| 利息の支払額 | -6,632 | -1,121 |
| 法人税等の支払額 | -31,686 | -11,934 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -213,524 | -187,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,755 | -294 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -8,750 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,505 | 176,917 |
| 短期貸付けによる支出 | -3,100 | -37,001 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 14,586 | 4,837 |
| 長期貸付けによる支出 | -100,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 360 | 95,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | -40,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,584 | -411 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 26,609 | 190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107,379 | 230,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 12,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,650 | -44,350 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -67,200 | -175,600 |
| 株式の発行による収入 | 40,000 | 70,000 |
| その他の収入 | － | 28,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,850 | -58,950 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -358,753 | -15,703 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 434,782 | 76,028 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 76,028 | 60,325 |
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