太陽商会（2447）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月9日 13:41
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第7期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | -661,257 | -230,967 |
| 減価償却費 | 42,806 | 13,253 |
| 負ののれん償却額 | － | -1,965 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 103,565 | -11,258 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,674 | -2,476 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,214 | -3,969 |
| 支払利息 | 6,932 | 6,944 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 660 | － |
| 保険解約損益（△は益） | 9,280 | － |
| 前期損益修正損益（△は益） | -23,000 | 14,302 |
| 有形固定資産除却損 | － | 3,745 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 217,853 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 5,301 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 11,130 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 6 | － |
| 減損損失 | 184,705 | － |
| 訴訟和解金 | 5,000 | － |
| 商品評価損 | 3,280 | － |
| 原状回復費用 | 7,560 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 305,166 | 112,624 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 106,426 | 3,274 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -22,144 | 15,763 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 33,129 | -7,751 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -320,968 | -71,324 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,165 | -2,883 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 30,685 | -22,159 |
| その他 | 24,917 | － |
| 小計 | 60,028 | -179,547 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,838 | 4,341 |
| 利息の支払額 | -6,711 | -6,632 |
| 訴訟和解金の支払額 | -3,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -89,731 | -31,686 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -34,575 | -213,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,629 | -6,755 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -112,262 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,505 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -146,632 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -8,406 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -2,400 | -3,100 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 18,206 | 14,586 |
| 長期貸付けによる支出 | -600 | -100,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 300 | 360 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -40,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,251 | -7,584 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 210 | 26,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -263,442 | -107,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 42,500 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -10,650 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -48,600 | -67,200 |
| 株式の発行による収入 | 208,380 | 40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -27,290 | － |
| 少数株主への持分売却による収入 | 40,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 214,990 | -37,850 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -83,028 | -358,753 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 517,810 | 434,782 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 434,782 | 76,028 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
