太陽商会（2447）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -16,793 | -6,649 |
| 減価償却費 | 721 | 1,192 |
| 負ののれん償却額 | -2,948 | -2,948 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,349 | -11,215 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | － | 360 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -872 |
| 支払利息 | 49 | 704 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -99 | 80,894 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28,270 | 9,406 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | 1 | － |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -51,351 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -12,931 | 1,628 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,644 | -20,002 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,193 | 1,162 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 26,116 | -35,419 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -1,131 | － |
| その他 | 487 | － |
| 小計 | -30,020 | -33,110 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 19 |
| 利息の支払額 | -35 | -79 |
| 法人税等の支払額 | -1,245 | -200 |
| 法人税等の還付額 | 19,469 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,810 | -33,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,000 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -500 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 411 | 424 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -20,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,088 | -19,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,505 | 50,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,505 | 50,554 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,392 | -2,391 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,769 | 1,377 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,377 | 7,349 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
