ウィズ（7835）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2013年11月30日 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -188,049 | -96,508 |
| 減価償却費 | 6,032 | 4,485 |
| 組合等受入損益(△は益)・純額 | -112 | 11 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,856 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 3,426 |
| 受取利息及び受取配当金 | -637 | -550 |
| 支払利息 | 3,615 | 4,402 |
| 為替差損益（△は益） | -695 | -756 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -222 | 106 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 26 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 189,965 | -140,319 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,286 | -178,829 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,002 | 56,522 |
| その他 | 3,718 | 20,120 |
| 小計 | -22,503 | -327,877 |
| 利息及び配当金の受取額 | 637 | 550 |
| 利息の支払額 | -3,873 | -4,418 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,538 | -1,350 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -31,278 | -333,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 4,898 | － |
| 敷金の差入による支出 | － | -1,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,898 | 48,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -104,795 | -170,040 |
| その他 | -448 | -472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 344,756 | -170,512 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,140 | -887 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 319,517 | -455,702 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,121,614 | 665,912 |
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