支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
流動負債は前連結会計年度末に比べ1億45百万円減少し、3億76百万円となりました。これは主に支払手形及び買掛金が9百万円、短期借入金及び1年内返済予定の長期借入金が1億50百万円減少したことによるものです。
(固定負債)

2015/08/24 9:23

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は株式であります。上場株式については、市場価格の変動リスクに晒されていますが、随時時価を把握しており、市況等を勘案して保有状況を見直しております。非上場株式については、定期的に発行体の財務状況等を把握しております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、営業債権と同様、取引先別・通貨別に残高管理をおこなうとともに、同じ外貨建ての売掛金の残高の範囲内にあるものを除き、市場の動向を注視し必要に応じて先物為替予約を利用してヘッジしております。
借入金は運転資金の調達を目的としており、変動金利で実施する場合には、必要に応じて金利スワップ取引を利用し、金利変動リスクのヘッジをおこなうこととしております。

2015/08/24 9:23