流動資産

有報情報

#1 株式の保有状況（連結）

当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする場合を純投資目的の投資株式とし、それ以外を純投資目的以外の目的である投資株式としております。
なお、投資銀行事業における投資を目的として保有する株式については、上記にかかわらず、流動資産の営業投資有価証券として貸借対照表に計上しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

2023/01/10 10:07

#2 株式の売却により連結子会社でなくなった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

株式の売却により、㈱ジオプラン・ナムテックが、連結子会社でなくなったことに伴う売却時の資産及び負債の内訳並びに同社の株式の売却価額と売却による支出は次のとおりです。

流動資産	295,538	千円
固定資産	100,196	千円
流動負債	△214,432	千円
固定負債	△33,360	千円
非支配株主持分	△15,439	千円
株式売却後の投資簿価	△52,202	千円
株式の売却益	17,811	千円
株式の売却価額	98,112	千円
現金及び現金同等物	△196,332	千円
売却による支出	△98,220	千円

当連結会計年度(自 2019年10月1日 至 2020年9月30日)
該当事項はありません。

2023/01/10 10:07

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

① 流動資産
流動資産は、前連結会計年度末より15.7%減少し、8,803百万円となりました。これは主として、現金及び預金が371百万円、成長企業への新規投資の実行があったものの既存投資案件の分配及び不動産信託受益権の販売が進んだことにより営業投資有価証券が231百万円、不動産開発案件のエグジット(売却)により販売用不動産が212百万円、消費税の還付により流動資産のその他に含まれる未収消費税等が666百万円減少したことによるものです。
② 固定資産

2023/01/10 10:07

#4 重要な非資金取引の内容（連結）

㈱ライツ・アンド・ブランズ

流動資産	244,193	千円
固定資産	613,682	千円
流動負債	△711,983	千円
固定負債	△99,244	千円

㈱葵

流動資産	421,374	千円
固定資産	63	千円
流動負債	△54,399	千円
固定負債	△397,500	千円

なお、2社とも連結の範囲に含めたことに伴い増加した現金及び現金同等物の金額(㈱ライツ・アンド・ブランズ 86,764千円、㈱葵 20,386千円)は、「新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額」に含めて表示しております。

2023/01/10 10:07

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(※2)リース債務は流動負債、固定負債の合計額であります。
(※3)長期貸付金50,000千円は、流動資産のその他に含まれる1年内回収予定分8,332千円を含めております。
(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

2023/01/10 10:07