キャッシュ・フローの状況
2024年5月14日 14:13
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1465万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億318万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8億3388万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 9月期 連結 | 2Q | -1,112 | -52 | 852 | -1,164 | - | 1,975 | 通期 | -1,792 | -644 | 4,762 | -2,436 | - | 4,612 |
| 2016年 9月期 連結 | 2Q | -1,660 | -27 | -207 | -1,686 | - | 2,702 | 通期 | -1,306 | -302 | -751 | -1,608 | - | 2,241 |
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | -502 | -176 | 344 | -678 | - | 1,882 | 通期 | -1,153 | -1,027 | 2,937 | -2,180 | - | 2,970 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | -1,446 | -587 | 1,442 | -2,034 | - | 2,494 | 通期 | -2,978 | -2,008 | 5,772 | -4,986 | - | 3,848 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | -2,969 | -3,916 | 6,068 | -6,885 | - | 3,139 | 通期 | -2,605 | -4,544 | 5,710 | -7,148 | -5,191 | 2,513 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | 766 | -207 | -842 | 559 | - | 2,231 | 通期 | 680 | -283 | -767 | 397 | -281 | 2,142 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | 774 | -52 | -299 | 722 | - | 2,579 | 通期 | 748 | -173 | -360 | 574 | -186 | 2,379 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | 293 | -85 | -312 | 208 | - | 2,274 | 通期 | -702 | -141 | 803 | -843 | -121 | 2,376 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | -195 | 78 | -163 | -117 | - | 1,697 | 通期 | 615 | 767 | -539 | 1,382 | -62 | 2,869 |
| 2024年 9月期 連結 | 2Q | 834 | -603 | 15 | 231 | - | 3,111 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年9月（連）
- -24億3571万
- 2016年9月（連）
- -16億813万
- 2017年9月（連） -35.56%
- -21億8002万
- 2018年9月（連） -128.73%
- -49億8641万
- 2019年9月（連） -43.35%
- -71億4822万
- 2020年9月（連） プラ転
- 3億9735万
- 2021年9月（連） +44.53%
- 5億7430万
- 2022年9月（連） マイ転
- -8億4294万
- 2023年9月（連） プラ転
- 13億8191万
設備投資額
- 2015年9月
- -
- 2016年9月
- -
- 2017年9月
- -
- 2018年9月
- -
- 2019年9月（連）
- -51億9082万
- 2020年9月（連）
- -2億8143万
- 2021年9月（連）
- -1億8634万
- 2022年9月（連）
- -1億2129万
- 2023年9月（連）
- -6210万
営業CFマージン
- 2015年9月（連）
- -33%
- 2016年9月（連）
- -17.44%
- 2017年9月（連）
- -16.06%
- 2018年9月（連）
- -80.73%
- 2019年9月（連）
- -28.39%
- 2020年9月（連）
- 9.94%
- 2021年9月（連）
- 9.22%
- 2022年9月（連）
- -7.55%
- 2023年9月（連）
- 6.61%