フィンテックグローバル（8789）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -966,383 | -1,667,703 |
| 減価償却費 | 67,749 | 608,660 |
| 減損損失 | 6,691 | － |
| のれん償却額 | 29,728 | 120,331 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33,168 | -17,334 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,899 | 51,883 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,265 | 2,993 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,719 | -3,719 |
| 為替差損益（△は益） | 13,306 | -5,899 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 3,045 |
| 支払利息 | 71,545 | 143,250 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 5,121 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -267,387 | -76,656 |
| 負ののれん発生益 | -1,179 | － |
| 新株予約権戻入益 | -15,183 | -2,988 |
| 関係会社株式評価損 | 32,830 | － |
| 固定資産除却損 | 670 | 14,736 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -120,722 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -268,310 | -76,736 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 63,902 | -196,064 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 32,223 | 28,299 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,975,124 | -943,335 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 165,967 | -65,066 |
| その他 | 183,480 | -273,826 |
| 小計 | -2,785,390 | -2,471,734 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,719 | 3,719 |
| 利息の支払額 | -43,566 | -140,390 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -156,871 | 3,737 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,978,109 | -2,604,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -2,771,100 | -4,929,753 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 2,869 |
| 担保預金の戻入による収入 | 50,000 | 400,016 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -58,400 | -1,490 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 1,013,104 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 63,506 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -296,558 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 246,044 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -98,220 |
| その他 | -254,899 | 83,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,008,303 | -4,543,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 373,904 |
| 長期借入れによる収入 | 2,188,670 | 7,054,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -521,514 | -4,605,115 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,982,869 | 1,799,873 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,956,010 | 268,110 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 576,266 | 75,600 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -270,161 | -8,010 |
| リース債務の返済による支出 | -658 | -135,569 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 942,000 |
| その他 | -39,950 | -55,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,771,530 | 5,710,304 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24,255 | -3,538 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 760,861 | -1,441,462 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,847,721 | 2,513,187 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 117,054 | 107,150 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -221 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
