有価証券報告書-第23期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,397,771 | -1,371,173 |
| 減価償却費 | 65,757 | 104,771 |
| 減損損失 | － | 26,514 |
| のれん償却額 | 43,396 | 44,940 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 52,903 | 67,425 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,633 | 18,417 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 254 | 12,503 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,464 | -930 |
| 為替差損益（△は益） | 12,500 | 33,240 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -612 | -11,022 |
| 支払利息 | 69,243 | 74,482 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -728 | -943 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 5,255 | － |
| 負ののれん発生益 | -249 | － |
| 新株予約権戻入益 | -484 | -9,563 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 19,901 | － |
| 固定資産除却損 | 216 | 13,410 |
| 出資金評価損 | 4,766 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 168,898 | 160,430 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 95,963 | 417,696 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -63,560 | 33,232 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -497,213 | -585,816 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,509 | 6,129 |
| その他 | 253,931 | -66,979 |
| 小計 | -1,190,971 | -1,033,236 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,314 | 2,545 |
| 利息の支払額 | -67,475 | -74,552 |
| 法人税等の支払額 | -49,584 | -47,970 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,305,716 | -1,153,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -177,215 | -588,940 |
| 固定資産の売却による収入 | 45,568 | 26,921 |
| 定期預金の預入による支出 | -100,792 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 157,339 | － |
| 担保預金の差入による支出 | -50,000 | -400,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -50,949 | -10 |
| 関係会社出資金の償還による収入 | 183,261 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -314,478 | -1,292 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -34,400 | -10,000 |
| その他 | 39,244 | -53,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -302,421 | -1,026,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -390,695 | 694,518 |
| 長期借入れによる収入 | 313,660 | 2,273,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -524,642 | -137,092 |
| 社債の償還による支出 | -46,000 | -38,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 5,169 | 150,510 |
| 配当金の支払額 | -96,712 | -365 |
| その他 | -11,973 | -5,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -751,193 | 2,937,348 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,500 | -33,240 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,371,831 | 724,083 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,240,523 | 2,969,805 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 5,197 |