フィンテックグローバル（8789）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 233,429 | -1,397,771 |
| 減価償却費 | 32,054 | 65,757 |
| のれん償却額 | 54,245 | 43,396 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,351 | 52,903 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,850 | 7,633 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15,025 | 254 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,612 | -3,464 |
| 為替差損益（△は益） | -16,476 | 12,500 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,349 | -612 |
| 資金原価及び支払利息 | 33,499 | 69,243 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13,276 | -728 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -9,782 | 5,255 |
| 負ののれん発生益 | － | -249 |
| 新株予約権戻入益 | -203 | -484 |
| 関係会社株式評価損 | 24,648 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | 587 | 19,901 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,000 | － |
| 出資金評価損 | － | 4,766 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -190,419 | 168,898 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 77,602 | 95,963 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 12,129 | -63,560 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,991,882 | -497,213 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,022 | -27,509 |
| その他 | 79,128 | 254,147 |
| 小計 | -1,726,522 | -1,190,971 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,166 | 2,314 |
| 利息の支払額 | -36,816 | -67,475 |
| 法人税等の支払額 | -35,393 | -49,584 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,791,565 | -1,305,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -770,333 | -177,215 |
| 固定資産の売却による収入 | 172,818 | 45,568 |
| 定期預金の預入による支出 | -5,500 | -100,792 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 157,339 |
| 担保預金の差入による支出 | － | -50,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -100 | -50,949 |
| 関係会社出資金の償還による収入 | － | 183,261 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -314,478 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -111,338 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 101,458 | -34,400 |
| 長期貸付けによる支出 | -25,974 | － |
| その他 | -5,185 | 39,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -644,154 | -302,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,743,457 | -390,695 |
| 長期借入れによる収入 | 723,920 | 313,660 |
| 長期借入金の返済による支出 | -128,516 | -524,642 |
| 社債の発行による収入 | 150,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -46,000 | -46,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,375,203 | 605 |
| 新株予約権の発行による収入 | 17,640 | － |
| 配当金の支払額 | -72,704 | -96,712 |
| その他 | -1,429 | -7,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,761,570 | -751,193 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,476 | -12,500 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,342,328 | -2,371,831 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,612,355 | 2,240,523 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 245,109 | － |
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