有価証券報告書-第21期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 947,975 | 233,429 |
減価償却費 | 23,840 | 32,054 |
のれん償却額 | 49,373 | 54,245 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 55,306 | 2,351 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,730 | 15,850 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 12,196 | -15,025 |
受取利息及び受取配当金 | -1,377 | -7,612 |
為替差損益(△は益) | -13,850 | -16,476 |
持分法による投資損益(△は益) | 114 | -4,349 |
資金原価及び支払利息 | 10,315 | 33,499 |
固定資産売却損益(△は益) | -105,860 | -13,276 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -9,782 |
負ののれん発生益 | -178,062 | - |
関係会社株式評価損 | 12,206 | 24,648 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 100 | 1,000 |
売上債権の増減額(△は増加) | -154,138 | -190,419 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | -678,806 | 77,602 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | -30,903 | 12,129 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -532,170 | -1,991,882 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -79,289 | -44,022 |
保険契約準備金の増減額(△は減少) | -1,406,936 | - |
その他 | -113,319 | 79,512 |
小計 | -2,179,555 | -1,726,522 |
利息及び配当金の受取額 | 1,309 | 7,166 |
利息の支払額 | -10,266 | -36,816 |
法人税等の支払額 | -20,369 | -35,393 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,208,882 | -1,791,565 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -15,315 | -770,333 |
固定資産の売却による収入 | 172,308 | 172,818 |
関係会社株式の取得による支出 | -40,000 | -100 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 533,018 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -111,338 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -102,966 | 101,458 |
長期貸付けによる支出 | - | -25,974 |
その他 | -37,692 | -10,685 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 509,353 | -644,154 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 237,738 | 1,743,457 |
長期借入れによる収入 | 131,000 | 723,920 |
長期借入金の返済による支出 | -80,432 | -128,516 |
社債の発行による収入 | - | 150,000 |
社債の償還による支出 | -94,000 | -46,000 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,940,213 | 2,375,203 |
新株予約権の発行による収入 | 15,600 | 17,640 |
配当金の支払額 | -60,060 | -72,704 |
その他 | -24,340 | -1,429 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,065,717 | 4,761,570 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,850 | 16,476 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 380,038 | 2,342,328 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,024,917 | 4,612,355 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 245,109 |