フィンテックグローバル（8789）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 947,975 | 233,429 |
| 減価償却費 | 23,840 | 32,054 |
| のれん償却額 | 49,373 | 54,245 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 55,306 | 2,351 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,730 | 15,850 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,196 | -15,025 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,377 | -7,612 |
| 為替差損益（△は益） | -13,850 | -16,476 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 114 | -4,349 |
| 資金原価及び支払利息 | 10,315 | 33,499 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -105,860 | -13,276 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -9,782 |
| 負ののれん発生益 | -178,062 | － |
| 関係会社株式評価損 | 12,206 | 24,648 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 100 | 1,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -154,138 | -190,419 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -678,806 | 77,602 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -30,903 | 12,129 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -532,170 | -1,991,882 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -79,289 | -44,022 |
| 保険契約準備金の増減額（△は減少） | -1,406,936 | － |
| その他 | -113,319 | 79,512 |
| 小計 | -2,179,555 | -1,726,522 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,309 | 7,166 |
| 利息の支払額 | -10,266 | -36,816 |
| 法人税等の支払額 | -20,369 | -35,393 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,208,882 | -1,791,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -15,315 | -770,333 |
| 固定資産の売却による収入 | 172,308 | 172,818 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -40,000 | -100 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 533,018 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -111,338 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -102,966 | 101,458 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -25,974 |
| その他 | -37,692 | -10,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 509,353 | -644,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 237,738 | 1,743,457 |
| 長期借入れによる収入 | 131,000 | 723,920 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,432 | -128,516 |
| 社債の発行による収入 | － | 150,000 |
| 社債の償還による支出 | -94,000 | -46,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,940,213 | 2,375,203 |
| 新株予約権の発行による収入 | 15,600 | 17,640 |
| 配当金の支払額 | -60,060 | -72,704 |
| その他 | -24,340 | -1,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,065,717 | 4,761,570 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,850 | 16,476 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 380,038 | 2,342,328 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,024,917 | 4,612,355 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 245,109 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
