有価証券報告書-第20期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 185,490 | 947,975 |
| 減価償却費 | 29,722 | 23,840 |
| のれん償却額 | 50,441 | 49,373 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -222,631 | 55,306 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 873 | 3,730 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 36,467 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 12,196 |
| 受取利息及び受取配当金 | -983 | -1,377 |
| 為替差損益（△は益） | -91,391 | -13,850 |
| 資金原価及び支払利息 | 1,270 | 10,315 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -105,860 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -25,434 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -64,712 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,692 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -178,062 |
| 新株予約権戻入益 | -16,627 | -164 |
| 関係会社株式評価損 | 14,796 | 12,206 |
| 固定資産除却損 | 923 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,188 | -154,138 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -158,946 | -678,806 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 45,625 | -30,903 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | － | -532,170 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,793 | -79,289 |
| 保険契約準備金の増減額（△は減少） | -241,512 | -1,406,936 |
| その他 | 33,270 | -112,941 |
| 小計 | -419,071 | -2,179,555 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,226 | 1,309 |
| 利息の支払額 | -1,285 | -10,266 |
| 法人税等の支払額 | -45,470 | -20,369 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -464,601 | -2,208,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -10,875 | -15,315 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 172,308 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 47,690 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -44,980 | -40,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 533,018 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -11,573 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -2,649 | -102,966 |
| 事業譲渡による収入 | 100,344 | － |
| その他 | 7,919 | -37,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 85,876 | 509,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -14,000 | 237,738 |
| 長期借入れによる収入 | － | 131,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,157 | -80,432 |
| 社債の償還による支出 | -16,000 | -94,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 1,940,213 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 15,600 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 35,000 | － |
| 少数株主への払戻による支出 | -21,200 | -13,800 |
| 自己株式の売却による収入 | 21,801 | 207 |
| 配当金の支払額 | -118,536 | -60,060 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7,486 | -10,543 |
| その他 | -2,877 | -204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -128,457 | 2,065,717 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 91,391 | 13,850 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -415,790 | 380,038 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,644,879 | 2,024,917 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -462,084 | － |