フィンテックグローバル（8789）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 118,619 | 556,025 |
| 減価償却費 | 619,704 | 545,194 |
| のれん償却額 | 19,976 | 20,767 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,966 | 21,259 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,373 | 37,201 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,219 | 11,027 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,226 | -2,722 |
| 為替差損益（△は益） | 256 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,305 | -9,560 |
| 支払利息 | 124,112 | 119,117 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -3,151 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9,912 |
| 新株予約権戻入益 | -5,011 | -16,478 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 999 |
| 関係会社株式評価損 | 320 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 362 |
| 固定資産除却損 | 5,066 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -164,446 | -314,625 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 97,480 | -1,404,877 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 59,383 | 83,750 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 30,210 | -68,074 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,906 | 106,435 |
| その他 | 164,688 | -157,777 |
| 小計 | 1,068,772 | -481,886 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,226 | 2,722 |
| 利息の支払額 | -125,028 | -118,355 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -203,188 | -104,333 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 747,781 | -701,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の売却による収入 | 6,283 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -189,170 | -121,291 |
| 担保預金の戻入による収入 | 40,000 | － |
| 担保預金の差入による支出 | -20,000 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -10,000 |
| その他 | -10,591 | -9,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -173,478 | -141,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 55,642 | -125,600 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 1,320,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -406,361 | -41,450 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 202,970 | 100 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -33,603 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -54,217 | -107,260 |
| リース債務の返済による支出 | -222,578 | -243,623 |
| その他 | -2,212 | 260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -360,360 | 802,976 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,218 | 36,661 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 237,161 | -3,303 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,379,230 | 2,375,927 |
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