フィンテックグローバル（8789）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,536,922 | -629,526 |
| 減価償却費 | 157,435 | 466,363 |
| のれん償却額 | 62,603 | 30,979 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,751 | -4,005 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,115 | -11,755 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -226 | 8,062 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,653 | -521 |
| 支払利息 | 63,514 | 68,823 |
| 為替差損益（△は益） | -880 | -1,822 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 2,085 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 891 | -1,185 |
| 固定資産除却損 | 28,587 | 899 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -58,845 | － |
| 出資金評価損 | － | 2,140 |
| 新株予約権戻入益 | -1,448 | -4,486 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -397,967 | -6,700 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -233,832 | 115,643 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -19,677 | 18,629 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,190,029 | 195,618 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 268,324 | -5,273 |
| その他 | -160,061 | 572,929 |
| 小計 | -3,020,823 | 816,899 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,653 | 521 |
| 利息の支払額 | -61,295 | -69,557 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 110,288 | 18,422 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,969,177 | 766,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -4,392,331 | -212,469 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 66,000 | － |
| 固定資産の売却による収入 | － | 5,881 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400,016 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -935 | -5,097 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 4,698 |
| その他 | 10,939 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,916,309 | -206,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 532,000 | -440,504 |
| 長期借入れによる収入 | 6,185,000 | 364,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,640,076 | -633,684 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,799,873 | 173 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -24,711 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 264,010 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -24,959 | -106,880 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 942,000 | － |
| その他 | 9,720 | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,067,568 | -841,664 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,467 | 626 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -815,450 | -281,751 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,513,187 | 2,231,436 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 107,150 | － |
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