フィンテックグローバル（8789）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,667,703 | -1,444,076 |
| 減価償却費 | 608,660 | 805,075 |
| 減損損失 | － | 24,000 |
| のれん償却額 | 120,331 | 40,358 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,334 | -2,699 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51,883 | -25,620 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,993 | 13,626 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,719 | -14,329 |
| 為替差損益（△は益） | -5,899 | 21 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,045 | 27,063 |
| 支払利息 | 143,250 | 139,834 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5,121 | -1,185 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -76,656 | － |
| 新株予約権戻入益 | -2,988 | -4,486 |
| 関係会社株式評価損 | － | 41,048 |
| 固定資産除却損 | 14,736 | 37,720 |
| 持分変動損益（△は益） | -120,722 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -76,736 | 157,369 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -196,064 | 230,407 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 28,299 | 33,826 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -943,335 | 203,530 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -65,066 | -102,461 |
| その他 | -273,826 | 729,998 |
| 小計 | -2,471,734 | 889,021 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,719 | 14,329 |
| 利息の支払額 | -140,390 | -140,850 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 3,737 | -82,463 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,604,667 | 680,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -4,929,753 | -288,013 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,869 | 5,732 |
| 担保預金の戻入による収入 | 400,016 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,490 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -98,220 | － |
| その他 | 83,016 | -397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,543,561 | -282,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 373,904 | -451,929 |
| 長期借入れによる収入 | 7,054,750 | 664,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,605,115 | -714,668 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,799,873 | 173 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 268,110 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 75,600 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -8,010 | － |
| リース債務の返済による支出 | -135,569 | -215,335 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 942,000 | － |
| その他 | -55,239 | -49,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,710,304 | -767,192 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,538 | -1,285 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,441,462 | -371,118 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,513,187 | 2,142,069 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 107,150 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -221 | － |
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