有価証券報告書-第24期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,371,173 | -966,383 |
| 減価償却費 | 104,771 | 67,749 |
| 減損損失 | 26,514 | 6,691 |
| のれん償却額 | 44,940 | 29,728 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 67,425 | 33,168 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,417 | 18,899 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,503 | -4,265 |
| 受取利息及び受取配当金 | -930 | -7,719 |
| 為替差損益（△は益） | 33,240 | 13,306 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,022 | － |
| 支払利息 | 74,482 | 71,545 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -943 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -267,387 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,179 |
| 新株予約権戻入益 | -9,563 | -15,183 |
| 関係会社株式評価損 | － | 32,830 |
| 固定資産除却損 | 13,410 | 670 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 160,430 | -268,310 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 417,696 | 63,902 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 33,232 | 32,223 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -585,816 | -1,975,124 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,129 | 165,967 |
| その他 | -66,979 | 183,480 |
| 小計 | -1,033,236 | -2,785,390 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,545 | 7,719 |
| 利息の支払額 | -74,552 | -43,566 |
| 法人税等の支払額 | -47,970 | -156,871 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,153,214 | -2,978,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -588,940 | -2,771,100 |
| 固定資産の売却による収入 | 26,921 | － |
| 担保預金の差入による支出 | -400,000 | -20,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10 | -58,400 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -10,000 | 1,013,104 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 63,506 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,292 | -296,558 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 246,044 |
| その他 | -53,488 | -184,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,026,809 | -2,008,303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 694,518 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,273,700 | 2,188,670 |
| 長期借入金の返済による支出 | -137,092 | -521,514 |
| 社債の償還による支出 | -38,000 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 424 | 1,982,869 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 150,510 | 1,956,010 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 576,266 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4,969 | -270,161 |
| その他 | -1,741 | -40,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,937,348 | 5,771,530 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33,240 | -24,255 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 724,083 | 760,861 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,969,805 | 3,847,721 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5,197 | 117,054 |