有価証券報告書-第24期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -1,371,173 | -966,383 |
減価償却費 | 104,771 | 67,749 |
減損損失 | 26,514 | 6,691 |
のれん償却額 | 44,940 | 29,728 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 67,425 | 33,168 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 18,417 | 18,899 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 12,503 | -4,265 |
受取利息及び受取配当金 | -930 | -7,719 |
為替差損益(△は益) | 33,240 | 13,306 |
持分法による投資損益(△は益) | -11,022 | - |
支払利息 | 74,482 | 71,545 |
固定資産売却損益(△は益) | -943 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -267,387 |
負ののれん発生益 | - | -1,179 |
新株予約権戻入益 | -9,563 | -15,183 |
関係会社株式評価損 | - | 32,830 |
固定資産除却損 | 13,410 | 670 |
売上債権の増減額(△は増加) | 160,430 | -268,310 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 417,696 | 63,902 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | 33,232 | 32,223 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -585,816 | -1,975,124 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 6,129 | 165,967 |
その他 | -66,979 | 183,480 |
小計 | -1,033,236 | -2,785,390 |
利息及び配当金の受取額 | 2,545 | 7,719 |
利息の支払額 | -74,552 | -43,566 |
法人税等の支払額 | -47,970 | -156,871 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,153,214 | -2,978,109 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -588,940 | -2,771,100 |
固定資産の売却による収入 | 26,921 | - |
担保預金の差入による支出 | -400,000 | -20,000 |
関係会社株式の取得による支出 | -10 | -58,400 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -10,000 | 1,013,104 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 63,506 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,292 | -296,558 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 246,044 |
その他 | -53,488 | -184,899 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,026,809 | -2,008,303 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 694,518 | -100,000 |
長期借入れによる収入 | 2,273,700 | 2,188,670 |
長期借入金の返済による支出 | -137,092 | -521,514 |
社債の償還による支出 | -38,000 | - |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 424 | 1,982,869 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 150,510 | 1,956,010 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 576,266 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4,969 | -270,161 |
その他 | -1,741 | -40,609 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,937,348 | 5,771,530 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33,240 | -24,255 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 724,083 | 760,861 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,969,805 | 3,847,721 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5,197 | 117,054 |